出报表前需要完成什么
我们先整理资料、分类交易，再按照月结单核对账户。账户之间的转账应与收入分开，并检查重复记录。需要您说明的项目会列为待确认事项。
每月应收到哪些报表
| 资料 | 可以核对什么 |
|---|---|
| 损益表 | 当期收入、费用与利润 |
| 资产负债表 | 报表日期的资产与负债 |
| 对账状态 | 哪些银行和信用卡余额已核对 |
| 待确认清单 | 尚缺的凭证与需要您说明的项目 |
请将当月与上一期间比较，并询问变化较大的项目。银行余额和利润含义不同。借款可以增加现金，但不是销售收入；购买设备也未必全部列为当期日常费用。
一个虚构的报表示例
某虚构服务公司的收入为 CAD 12,000，费用为 CAD 8,000，利润为 CAD 4,000。当月另收到 CAD 5,000 贷款，现金和负债同时增加，但收入不变。这个简化例子用于说明报表关系，不是客户成果、服务报价或税额计算。
确认方案中包括哪些工作
交易笔数、员工薪资、销售税申报及软件都会影响每月范围。Orbis 公布各方案的包含与不包含项目，具体价格通过书面报价确认。补账、系统迁移和所得税申报，应在合约中明确或另行报价。
如由其他服务商准备年度申报，请提前约定交接报表。月度记账与年度所得税申报是不同工作，即使两者由同一家机构完成，也应分别确认范围。
每个月应该收到什么？
交易已入账、各账户已与月结单对账、一份损益表和一份资产负债表，以及仍需您说明的待确认清单。是否包含薪资、销售税申报等，取决于所选方案，书面报价中会写明。
为什么利润和银行余额对不上？
两者回答的是不同问题。贷款增加现金但不产生收入；购买设备减少现金但不属于日常经营费用；客户尚未付款的发票是收入但还没有现金。差异体现在资产负债表上。
每月记账包含报税吗？
不包含。年度 T1 或 T2 申报属于另一项工作，即使由同一家机构办理也是如此。每月记账让年度申报更省时省费，但这与包含在内是两回事。
月度方案不包含哪些工作？
以往期间的补账、软件迁移和所得税申报会另行报价，不会默认包含。某个月份如果需要其中之一，我们会提出，而不会自行处理。